Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1

ISIN: LU0496364158

WKN: A1CU8U

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 16.04.2024

2,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Class A (Ydis) EUR-H1

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A (Mdis) AUD-H1

- AUD

Ausschüttend 1,93%

A (Mdis) SGD-H1

- SGD

Ausschüttend 2,01%

Class A (acc) CHF-H1

- CHF

Thesaurierend 1,94%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,94%

Class A (acc) NOK-H1

- NOK

Thesaurierend 1,94%

Class A (acc) SEK-H1

- SEK

Thesaurierend 2,01%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,91%

Class A (Mdis) HKD

- HKD - Ausschüttend 1,98%

Class A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,90%

Class A (Qdis) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,90%

Class A (Qdis) GBP

- GBP - Ausschüttend 1,90%

Class A (Qdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,90%

Class C (acc) USD

- USD - Thesaurierend -

Class I (acc) CHF-H1

CHF

Thesaurierend 1,03%

Class I (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 1,03%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,00%

Class I (Qdis) GBP-H1

GBP

Ausschüttend 1,01%

Class I (Qdis) USD

USD - Ausschüttend 1,00%

Class I (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 1,03%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,40%

Class W (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 1,09%

Class W (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,05%

Class Z (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,35%

Class Z (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,34%

W (Qdis) EUR

EUR - Ausschüttend 1,05%

W (Qdis) GBP

GBP - Ausschüttend 1,04%

W (Qdis) USD

USD - Ausschüttend 1,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,05%	2,12%
1 Jahr	8,26%	7,84%
3 Jahre	-15,75%	-2,95%
5 Jahre	-27,04%	-1,33%
10 Jahre	-28,42%	29,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,26%	7,84%
3 Jahre	-5,55%	-0,99%
5 Jahre	-6,11%	-0,27%
10 Jahre	-3,29%	2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	31.03.2010
Fondsvolumen	1.960,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,75%
Volatilität (3 Jahre)	12,90%
Volatilität (5 Jahre)	11,93%
Volatilität (10 Jahre)	10,39%
Tracking Error (1 Jahr)	7,42
Tracking Error (3 Jahre)	10,09
Tracking Error (5 Jahre)	9,37
Tracking Error (10 Jahre)	8,84
12-Monats-Hoch	3,00 EUR
12-Monats-Tief	2,55 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,29
Maximum Drawdown	47,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,86%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets

31,71%

Kolumbien

11,46%

Brasilien

10,27%

Malaysia

10,02%

Ecuador

8,56%

Indonesien

6,94%

Ägypten

6,04%

Ungarn

6,02%

Dominikanische Republik

5,44%

Kasse

2,05%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

97,95%

Geldmarkt/Kasse

2,05%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

50,47%

Kolumbianischer Peso

17,73%

Indische Rupie

14,47%

Brasilianischer Real

10,07%

US-Dollar

7,26%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,90%

15,96%

11,70%

CCC

10,72%

8,56%

3,52%

AAA

1,51%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,13%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH