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Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A

ISIN: LU0123485178
WKN: 763765
Danske Invest Management Company S.A.
NAV von 26.03.2024
84,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,47%
I
EUR - Thesaurierend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Herr Christian Rasmussen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,10% 2,08%
1 Jahr 6,92% 8,02%
3 Jahre -11,69% -7,25%
5 Jahre 34,74% 27,71%
10 Jahre 95,67% 78,35%
15 Jahre 432,59% 444,52%
20 Jahre 459,95% 406,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,92% 8,02%
3 Jahre -4,06% -2,48%
5 Jahre 6,15% 5,01%
10 Jahre 6,94% 5,96%
15 Jahre 11,80% -
20 Jahre 9,00% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,58%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.02.2001
Fondsvolumen 165,70 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,28%
Volatilität (3 Jahre) 18,97%
Volatilität (5 Jahre) 21,31%
Volatilität (10 Jahre) 18,74%
Tracking Error (1 Jahr) 5,16
Tracking Error (3 Jahre) 6,56
Tracking Error (5 Jahre) 7,01
Tracking Error (10 Jahre) 6,50
12-Monats-Hoch 85,84 EUR
12-Monats-Tief 69,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 62,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Boku Inc.
 
3,30%
Diploma PLC
 
3,30%
Teqnion Ab
 
3,20%
JTC PLC
 
3,10%
JDC Group AG
 
3,00%
YOUGOV PLC
 
3,00%
Robertet S.A.
 
2,70%
DERMAPHARM HOLDING SE
 
2,50%
Addtech Ab B
 
2,40%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,00%
Gesundheit / Healthcare
 
23,70%
Informationstechnologie
 
17,30%
Finanzen
 
15,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,30%
Konsumgüter zyklisch
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH