Bonafide Global Fish Fund EUR

ISIN: LI0181468138

WKN: A1JYM1

IFM Independent Fund Management AG

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 15.04.2024

223,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

CHF

- CHF - Thesaurierend 2,07%

CHF-A

- CHF - Ausschüttend 2,08%

CHF-Q

CHF - Thesaurierend 2,02%

EUR-A

- EUR - Ausschüttend 2,07%

EUR-Q

EUR

Thesaurierend 2,02%

SGD

- SGD - Thesaurierend -

USD

- USD - Thesaurierend 2,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.

Fondsmanagement: Bonafide Wealth Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,06%	3,64%
1 Jahr	1,04%	6,86%
3 Jahre	-8,68%	-3,04%
5 Jahre	6,06%	30,81%
10 Jahre	81,60%	116,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,04%	6,86%
3 Jahre	-2,98%	-1,02%
5 Jahre	1,18%	5,52%
10 Jahre	6,15%	8,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,90%
Performance Fee	10,00% des Wertzuwachses (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum	13.06.2012
Fondsvolumen	166,69 Mio. CHF (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,38%
Volatilität (3 Jahre)	13,27%
Volatilität (5 Jahre)	16,18%
Volatilität (10 Jahre)	13,58%
Tracking Error (1 Jahr)	10,59
Tracking Error (3 Jahre)	12,44
Tracking Error (5 Jahre)	11,18
Tracking Error (10 Jahre)	10,32
12-Monats-Hoch	229,24 EUR
12-Monats-Tief	198,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	28,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Austevoll Seafood

6,36%

Mowi ASA

6,09%

Salmar

5,75%

Thai Union Frozen

4,96%

LEROY SEAFOOD GROUP ASA

4,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Europa

41,36%

Welt

32,84%

ASEAN

25,80%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Konsumgüter

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

97,02%

Geldmarkt/Kasse

3,16%

Optionsscheine/Futures

-0,18%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

33,44%

Norwegische Krone

21,07%

Japanischer Yen

14,47%

Thailändischer Baht

11,17%

Chilenischer Peso

9,94%

US-Dollar

2,22%

Hongkong-Dollar

2,11%

Divers

2,10%

Dänische Krone

2,05%

Kanadische Dollar

1,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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