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UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund EUR P-PF-acc

ISIN: IE00BSSWB770
WKN: A14NCE
UBS Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
100,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR P-PF-acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
(CHF hedged) P-PF-acc
- CHF Thesaurierend 2,30%
EUR Q-PF-acc
- EUR - Thesaurierend 1,50%
GBP hedged P-PF-acc
- GBP Thesaurierend 2,20%
USD hedged P-PF-acc
- USD Thesaurierend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.

Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,32% 4,07%
1 Jahr -2,88% 6,44%
3 Jahre 2,36% 13,56%
5 Jahre 8,34% 26,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,88% 6,44%
3 Jahre 0,78% 4,33%
5 Jahre 1,61% 4,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 27.01.2015
Fondsvolumen 84,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,46%
Volatilität (3 Jahre) 10,81%
Volatilität (5 Jahre) 9,87%
Tracking Error (1 Jahr) 11,71
Tracking Error (3 Jahre) 11,06
Tracking Error (5 Jahre) 11,71
12-Monats-Hoch 105,04 EUR
12-Monats-Tief 92,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 26,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,09%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH