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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A

ISIN: IE00B4Z6HC18
WKN: A0RP2B
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 26.03.2024
1,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
A (Inc.)
- EUR - Ausschüttend 1,95%
C
EUR - Thesaurierend 1,45%
USD H (Acc.) (hdg)
- USD Thesaurierend 2,07%
W
EUR - Thesaurierend 1,20%
X
EUR - Thesaurierend 0,41%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.

Herr Aron Pataki, Herr Andy Warwick

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,65% -2,23%
1 Jahr 5,97% -5,43%
3 Jahre -3,40% -9,71%
5 Jahre 10,94% -7,12%
10 Jahre 19,58% 1,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,97% -5,43%
3 Jahre -1,15% -3,35%
5 Jahre 2,10% -1,47%
10 Jahre 1,80% 0,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 08.03.2010
Fondsvolumen 1.153,06 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,19%
Volatilität (3 Jahre) 6,87%
Volatilität (5 Jahre) 7,60%
Volatilität (10 Jahre) 6,26%
Tracking Error (1 Jahr) 8,33
Tracking Error (3 Jahre) 7,25
Tracking Error (5 Jahre) 6,26
Tracking Error (10 Jahre) 5,27
12-Monats-Hoch 1,42 EUR
12-Monats-Tief 1,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 18,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US 2yr Bond Futures
 
13,30%
S&P 500 Futures
 
10,30%
US Treasury 1.25% 15/04/28
 
4,40%
Govt of Greece 0.0% 07/05/2024
 
4,10%
Govt of Mexico 8.0% 07/11/2047
 
3,30%
Barclays Bank Plc 0.0% 21/01/2025
 
3,20%
Barclays Bank Plc 0.0% 17/01/2025
 
2,90%
US 10yr Bond Futures
 
2,70%
Italian Long Bond Futures
 
2,60%
Microsoft
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
47,80%
Nordamerika
 
18,40%
Kasse
 
14,20%
Europa
 
9,30%
Großbritannien
 
8,40%
Asien
 
1,40%
Japan
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
44,20%
Kasse
 
14,20%
Technologie
 
9,90%
Finanzen
 
6,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
6,20%
Gesundheit / Healthcare
 
6,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,90%
Energie
 
3,60%
Konsumgüter
 
2,20%
Grundstoffe
 
1,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,80%
Versorger
 
0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
41,60%
gemischt
 
14,80%
Geldmarkt/Kasse
 
14,20%
Emerging Markets Anleihen
 
12,20%
Unternehmensanleihen
 
5,50%
Staatsanleihen
 
5,10%
Renten
 
4,40%
Commodities
 
2,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
66,30%
US-Dollar
 
17,10%
Divers
 
14,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,30%
Schweizer Franken
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH