BKC Treuhand Portfolio I

ISIN: DE000A0YFQ92

WKN: A0YFQ9

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Euroland

NAV von 17.04.2024

106,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,90%

EUR - Ausschüttend 0,90%

- EUR - Thesaurierend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten.

Anlageberater: Bank für Kirche und Caritas eG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,53%	0,63%
1 Jahr	8,51%	4,94%
3 Jahre	3,17%	-3,68%
5 Jahre	9,71%	0,92%
10 Jahre	31,66%	10,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,51%	4,94%
3 Jahre	1,04%	-1,24%
5 Jahre	1,87%	0,18%
10 Jahre	2,79%	0,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	04.01.2010
Fondsvolumen	390,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,18%
Volatilität (3 Jahre)	6,42%
Volatilität (5 Jahre)	6,92%
Volatilität (10 Jahre)	5,71%
Tracking Error (1 Jahr)	1,78
Tracking Error (3 Jahre)	2,11
Tracking Error (5 Jahre)	2,81
Tracking Error (10 Jahre)	2,77
12-Monats-Hoch	107,50 EUR
12-Monats-Tief	98,62 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	13,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.

8,10%

ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.

3,70%

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)

3,13%

Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.

2,56%

GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N

2,15%

Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN

1,76%

Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 EUR Dis. oN

1,56%

Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.

1,50%

Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold

1,27%

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33)

1,02%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Euroland

55,09%

USA

11,61%

Deutschland

7,94%

Niederlande

5,78%

Großbritannien

4,75%

Frankreich

2,94%

Europa

2,21%

Tschechien

2,19%

Luxemburg

1,98%

Peru

1,82%

Kanada

1,23%

Schweiz

1,10%

Schweden

0,81%

Norwegen

0,55%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

58,42%

Aktien

15,51%

Commodities

12,46%

Investmentfonds

5,23%

Rentenfonds

5,21%

Zertifikate

2,02%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Aktienfonds

0,25%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

74,39%

US-Dollar

9,88%

Divers

3,66%

Schweizer Franken

2,82%

Britisches Pfund Sterling

2,21%

Mexikanischer Peso

1,63%

Polnischer Zloty

1,45%

Tschechische Krone

1,45%

Kanadische Dollar

1,42%

Schwedische Krone

1,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH